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談金融市場危機,幾可說每十年八載一次,且十不離九都與債共舞。而導火綫,更多是息口上升至某個點引爆的,簡單可理解做加息後遺症。 2023年美歐銀行相繼出事,會否又是一輪危機過場,以下的5個信號,值得留...

12:28 2023/03/25
【危機過場】加息後遺症發酵未完

歐美銀行危機繼續衝擊全球金融市場,美國財長耶倫領導的金融穩定監督委員會(FSOC)緊急召開閉門會議,會議成員包括聯儲會、聯邦存款保險公司和其他幾個監管機構的負責人。該委員會聽取了紐約聯儲銀行工作人員關...

06:30 2023/03/25
【美股收市】道指倒升132點 耶倫緊急會議僅聲明銀行系統穩健(不斷更新)

環球市場對銀行股信心脆弱,德銀昨於歐股交易時段曾挫逾1成,5年期信貸違約掉期(CDS)一度升穿200點子。其中一個原因,可能與德銀突然宣布贖回15億美元2028年到期的二級(T2)票據有關。 德國總...

2023/03/25
德銀突瀉再爆信心危機 耶倫急開會

美國聯儲局昨日加息0.25厘,主席鮑威爾坦言,在議息會議前幾天,委員們確實考慮過暫停加息,但因應通脹及勞動力數據強勁,最終仍達成一致共識要加息,表明當局仍堅定地將通脹率恢復到2%目標。 鮑威爾在記者...

2023/03/24
鮑威爾:曾考慮停加息 緊盯信貸緊縮

去年恒指下挫15.5%,表現好過下挫19.5%的標普500指數。去年筆者的股票組合蝕約4%,跑贏恒指及標普500指數超過10%,亦跑贏所有MPF股票基金。今年1月已完全收復失地,最多賺超過10%;年初...

22:30 2023/03/23
【利財筆記】林本利:投資美股 平衡風險

科技股風頭一時無兩,港股有「ATMXJ」、美股也有「FAANG」,但似乎「FAANG」的時代已經過去,現在只剩下兩強—蘋果公司(美:AAPL)和微軟(美:MSFT)主導大市。 《華爾街日報》引述St...

21:00 2023/03/23
【科網股】FAANG風頭不再 兩強獨撐大市 合計佔標指13%權重

市場激辯儲局應否在今次會議加息,由加息0.5厘到停止加息,再到立即減息0.5厘都各有支持者,但根本問題從來不在於儲局今次會議變化,只要面對通脹壓力下,長期慢加息路綫不變,對各項資產價格的影響亦不變。 ...

2023/03/23
美通脹壓力不變 慢加息路綫依舊

通過觀察往年經濟數據,可以發現「暴跌後迅速回升是股市在經濟危機中的典型狀態」,最近國際銀行發生了出乎意料的重大事件,前有SVB矽谷銀行發生擠兌而最終破產,後有瑞士信貸爆發債務危機,隨後被瑞銀收購,令股...

08:30 2023/03/22
銀行危機令股市暴跌? 歷史上 恐慌後一年美股平均升8%

儲局議息前夕,市場恐慌情緒緩和,美國債息回升,港美股市反彈。美國財長耶倫表示,若銀行危機惡化,政府願意採取進一步行動,保證銀行存款安全。她指當局已採取措施支持存款,也沒有側重新幫助特定銀行或銀行類別,...

2023/03/22
美或擴大保所有存戶 道指午市續揚

經歷了最近的「銀行危機」,市場共識一致認為「危機」的實際影響是帶來緊縮效果,但客觀數據卻指向金融狀況仍寬鬆,這反映金融資產偏強,博奕儲局會凍息,甚至減息。 對於由矽谷銀行(Silicon Valle...

2023/03/22
資產價急升 賭儲局放鴿

不同的知名銀行傳出倒閉消息時,危機困擾著傳統的股票和債券世界時,而比特幣(BTC)突然看起來像一個安全的避難所。其股價本月已經上漲了21%,而標普500指數下跌了1.4%,黃金(XAU)上漲了8%。 ...

12:54 2023/03/21
Bitcon與市道逆行 股價本月上漲了21%

全球關注歐美銀行情況,摩根士丹利星級策略師Michael Wilson認為,歐美爆發銀行危機,或意味美股步入態市末期,將開始一段痛苦且激烈的大跌市。Wilson指,當聯儲局及聯邦存款保險公司(FDIC...

10:33 2023/03/21
【解碼│銀行危機】大摩星級策略師:銀行危機爆發象徵美股步入熊市末期 信貸緊縮引發的風險正顯著上升

對於近日銀行風波,最貼近的現實解釋當然是,過度激進的期限錯配策略,令自己流動性沽竭。 另一種說法,則是儲局的錯。到底真的是儲局加息加死了銀行? 還是儲局主席鮑威爾在政治上「食死貓」? 更為另類的說...

18:58 2023/03/20
【銀行死因】加息 玄學 燈神加持 誰準誰贏誰正確?

歐美銀行危機拖累市場情緒,美股周五走勢向下, 銀行股捱沽,雖然美國第一共和銀行(美:FRC)獲11間大行提供最多300億美元存款紓壓,但市場似乎「唔收貨」,地區性銀行大幅收跌,第一共和銀行收跌近33%...

04:23 2023/03/18
【美股收市】矽谷銀行被除牌 道指跌384點 納指跌0.7% 第一共和銀行重挫33%(不斷更新)

美國矽谷銀行及瑞信風波醞釀銀行業信心危機,但歐洲央行未被嚇怕,一如預期加息0.5厘。另外,瑞士央行發聲明力撑後,瑞信向瑞士央行借入500億瑞郎,帶動市場情緒回穩,瑞信股價反彈近2成。 惟美國地區銀行...

2023/03/17
歐央如期加息0.5厘 FRC美午市挫3成

環球金融風險升溫,外電報道,瑞信(Credit Suisse)債券的1年期信貸違約掉期(Credit Default Swap,簡稱CDS)報價急升至接近1,000點子,約為瑞銀同期CDS的20倍、德...

2023/03/16
瑞信大股東拒援手 引發環球金融恐慌

美聯儲加息自去年至今共8次,利率加幅達450個基點,市場似乎已習慣美聯儲的加息步伐。 今年1月時美股升幅約9%,但到2月時卻輾轉回落約4.6%,導致年初至今的實際升幅少於5%;而恒指更回吐年初至今的...

11:48 2023/03/15
矽谷銀行啟示之利率風險部署

美國最新公布2月CPI(消費物價指數,Consumer Price Index)按年升6%,符合預期,連續8個月放緩,亦低過1月的6.4%;按月升幅為0.4%,符預期。核心CPI按年升5.5%,同樣符...

2023/03/15
美通脹6%符預期 風險胃納回升

矽谷銀行事件主導了這個星期的市場情緒,市場風險瞬息間上升,反映美國標普500指數波幅的VIX波幅指數星期一晚曾上升到30.81,是4個多月高位,及後才回落。市場目前普遍相信這並非美國銀行業系統性問題,...

15:30 2023/03/14
市場渴望以久的Fed Put 美聯儲會否改變貨幣政策?

矽谷銀行(Silicon Valley Bank,簡稱SVB)爆煲後,美國當局迅速介入,保障存戶所有存款,惟市場憂慮事件火燒連環船,歐美出現信心危機,資金瘋狂湧入債市避險,歐美債息急挫,美國長債息曾跌...

2023/03/14
銀行風暴捲歐美 高盛轉估暫不加息

無論是銷量還是價值上,勞力士仍然是市場上最暢銷的奢侈手錶品牌,但到底還有沒有再度炒上的空間呢? 彭博引述一份新報告顯示,自 2018 年中以來,勞力士、百達翡麗和愛彼手錶的價格平均每年上漲 20%,主...

12:00 2023/03/11
【跑贏美股】勞力士等瑞士錶平均按年升20% 5年間升值速度快標指兩倍

市場關注美國矽谷銀行事件引發金融股波動,財政部長耶倫表示,美國的銀行系統依舊堅韌,監管機構擁有有效的工具來應對圍繞矽谷銀行的事態發展。美國財政部發表聲明表示,耶倫周五召集聯儲局、聯邦存款保險公司和貨幣...

07:58 2023/03/11
【美股收市】耶倫急召監管高層開會 巨企嘉信理財挫1成 美股憂爆黑天鵝低收345點

聯儲局主席鮑威爾本周在國會聽證會上強調勞動力市場仍然緊張,最新公布2月新增非農職位再次超出市場預期,惟失業率出乎意料上升,平均時薪升幅亦較市場預期為低,或令工資上升壓力得到放緩,減輕儲局急加息的壓力。...

2023/03/11
美失業率彈工資升幅緩 勁加息降溫

美國就業報告今揭盅,昨公布的上周首領失業救濟金人數升至21.1萬,加上聯儲局最新《褐皮書》指未來數月經濟環境難大幅改善,略為緩和市場對激進加息的憂慮,美股早段造好。 美國上周首領失業救濟金人數升至2...

2023/03/10
美2月失業率今揭盅 裁員恐添壓

「新興市場之父」麥樸思(Mark Mobius)表示,隨着美國和中國對半導體行業的投資加大,他正大舉押注芯片股。他周四接受彭博電視訪問時表示,芯片製造商是「我們投資組合中的第一大類」,與該行業相關的公...

17:03 2023/03/09
【新興市場之父】麥樸思:大舉押注芯片股 中美均加大對半導體行業投資

鮑威爾的表述看似偏鷹,但其實並沒有偏離其息口策略,自從去年10月以來希望兩全其美--既無需嚴重衰退又能降伏通脹,推動「軟着陸」與「金髮姑娘經濟」的「細火慢烤」加息路綫,或者是「鮑威爾路綫」。 真正主...

2023/03/09
鮑威爾路綫不變:續細火慢烤

「股神」巴菲特投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway,美:BRK)事隔半年後,再次增持西方石油(美:OXY),巴郡對西方石油持股已增至22.2%。西方石油年初至今累跌3.4%,跑輸標普50...

15:45 2023/03/08
【股神巴菲特】巴郡斥資3.5億美元增持西方石油 持股增至22.2%

近年市況波動下,不少散戶以至機構投資者也絞盡腦汁「自保」,希望找到跑贏大市的投資方法。來自美國喬治梅森大學商學院的Derek Horstmeyer博士,早前測試以根據市盈率(P/E ratio)決定投...

14:16 2023/03/08
趁估值貴減持股票vs懶散股債配置策略 學者拆解投資策略真相

聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)昨晚出席國會聽證會時提到,雖然通脹有所緩和,但回落過程可能崎嶇,政策發揮全面影響仍需要一段時間,將根據即將發布的全部數據以及對經濟增長及通脹前景的影響,逐...

2023/03/08
鮑威爾暗示加快加息 美股早段受壓

最近在金融界最熱門的花生話題,當數新興市場之父麥樸思(Mark Mobius): 「我在上海的滙豐銀行有一個帳戶,但我不能把錢提出來,政府正在限制資金流出。他們沒有對我解釋為何不能提款,他們設置了...

20:05 2023/03/07
麥樸思老貓燒鬚?橋水 木頭姐教路 逆全球化新炒法