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房地產抵押債券(Mortgage Backed Security,簡稱MBS)為資產抵押債券之一,銀行等信用借貸機構以房地產或相關貸款抵押擔保而發行的債券。 MBS一般分為兩種,分別是房貸轉付證券(...

17:00 2021/11/18
「MBS」 2008年金融海嘯元凶

固定收益資產是指投資於銀行的定期存款、協議存款、國債、金融債、企業債、可轉換債券、債券型基金等固定收益類資產。 一般而言,這類產品的收益並不高但較穩定,風險也較低,因投資者可按事先規定好的利息率獲得...

18:00 2021/11/16
「固定收益資產」 收益穩定風險低

利率風險是市場風險之一,意思是市場利率的不利波動所帶來的損失。 以債券為例,由於是固定收入產品,當銀行存款利率上升時,存款所收取的利息回報,或會變得較債券吸引,投資者便會傾向把資金存入銀行,債券價格...

18:00 2021/10/28
「利率風險」 資產價格隨利率波動

中國恒大 (03333) 債務危機引發連鎖反應。法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏在接受《投資理財周刊》專訪時預期,恒大有較大的機會債務違約,但最終要清盤和倒閉的可能性較低。 ...

07:10 2021/09/23
【名家談內房】法巴策略師譚慧敏︰恒大倒閉可能性較低

存續期(Duration)顯示債券價格對利率變動的敏感度,讓我們知道,當利率變動1%時,債券價格的大致調整幅度有多少。存續期以年數表達,舉例兩年存續期的意思是,如利率上升1%,債券價格會下降2%;如利...

13:30 2021/08/30
「存續期」 債價對利率變動敏感度

次級債券是一種償還次序優於公司股東權益,而排在公司一般債務之後的一種債券形式。內地不少銀行主要都以發行次級債券來集資,以補充其資本充足比率。 在內地,由於增發股本等融資方案在制定要求上較嚴格,而發行...

10:00 2021/06/23
「次級債券」 內銀集資渠道之一

近期股票市場相對波動,難免會有投資者憂慮風險增加,而減低組合的投資比重,選擇增持現金。不過,又可能有投資者會糾結於錯過低位入市的機會,這時候該如何是好?其實股債混合型的投資方式,就可以助投資者降低投資...

15:31 2021/04/19
市況波動點算好? 股債混合型基金保持投資兼降風險 1年回報達4成

美國財政部拍賣240億美元20年期國債,中標利率2.290厘。20年期美債收益率短綫跳水逾4個基點,日內整體轉跌並最低觸及2.2585%,脫離標售前一刻所創日高2.3085厘。10年期美債收益率短綫下...

01:24 2021/03/17
【美債息】美拍賣20年期國債 10年美債息跌至觸及1.59厘

美國銀行(美:BAC)美國利率策略董事Bruno Braizinha稱,美國國債市場最近幾周經歷恐慌般的走勢後,相信5年期國債收益率,仍有進一步上行的空間,原因是交易員開始關注美國聯儲局未來的加息步伐...

02:34 2021/03/03
美國銀行:美5年期國債收益率仍有上漲空間

摩根大通CEO戴蒙(Jamie Dimon)表示,美國政府應當對經濟刺激過度保持警惕。又指看到利率上升,不會購買美國10年期國債。 新冠疫情爆發下的限制措施,改變人們工作形態,戴蒙認為居家遠程辦公,...

03:33 2021/03/02
摩通CEO戴蒙籲拜登政府 須警惕經濟刺激過度

第四版 牛市震盪VS中期見頂 正月十五,好好的元宵,股市卻沾上債市的腥風血雨,恒指繼周三即24/2以3500億成交砸頂後,周五又來3200億成交,3萬點不保,二萬九失守,而債市的波瀾恐怕短期仍未完結...

20:53 2021/02/26
【血腥元宵】3200億砸掉港股牛市? 第四版

美國債息飆升,10年期美國國債一度升穿1.6厘,全球股市下挫。債券價格或債息的升跌,對宏觀經濟以至息口去向都有很大啟示。認識債券或債息,有要先了解幾個主要名詞。 票面值(Face Value) 每...

11:40 2021/02/26
債息上升有咩啟示?債息與債價有咩關係?

中央政府債券(Government Bond)的發行主體是政府。它是指政府財政部門或其他代理機構為籌集資金,以政府名義發行的債券,主要包括國庫券和公債兩大類。 一般國庫券是由財政部發行,用以彌補財政...

10:00 2021/01/30
「中央政府債券」 分國庫券及公債

環球經濟經歷嚴冬以後,明年有望強勢反彈,但結構性不利因素仍存在。2021年,環球經濟在後疫情時代反彈,能否推動更廣泛的通貨再膨脹?債券投資者又該如何規劃新年的投資部署? 後疫情時代 經濟可望反彈 ...

14:00 2020/12/27
2021年經濟回暖 新興市場高收益債券具吸引力

英倫銀行上周表示容許英國的銀行包括滙豐 (00005) 、渣打集團 (02888) 恢復部分派息及派花紅,前提是銀行有充足資本,能有效對抗新冠疫情引起的市場波動。消息一出,滙豐股價並沒有得到提振。不少...

13:19 2020/12/18
【滙豐不派息】滙豐恢復派息但高息不再? 高息之選有優先股及債券

永續債(Perpetual Bond)又稱永久債券或萬年公債,是一種沒有到期日期的債券,因此也可被視為一種股權,而不是債務。 顧名思義,永續債為債券的一種,發行一定金額的債券後,發行商需按發行時訂定...

10:00 2020/12/02
「永續債」沒到期日 形同股權

內地芯片業巨頭紫光集團傳出可能債務違約,旗下紫光國微(深:002049)股價連跌4日,今日(13日)上午一度跌停。內媒引述知情者稱,北京銀行考慮為紫光提供融資,以幫助其緩解債務償還問題。銀行方面正在進...

14:55 2020/11/14
【芯片產業】紫光集團面臨債務爆煲 北京銀行考慮提供融資

香港投資者及強積金成員大多數較關注股票或股票基金的表現,部分原因是股票表現波幅比較大,大市的升跌較易觸動投資者或成員的神經。然而,債券或債券基金的表現相對穩定,這亦是較少強積金成員留意債券基金表現的原...

14:00 2020/10/25
【MPF】解碼強積金債券基金

新一批通脹掛鈎債券(iBond 2020)公開發售,新一批iBond保證年利率增至2厘,較過去的iBond的1厘大增不少,提升了吸引力。iBond提供安全和回報穩定的投資選擇,不論是長綫「食息」或短炒...

09:00 2020/10/23
【iBond 2020】iBond認購展開 想賺息或賺價要點樣抽好?

平保(02318)陸金所旗下陸香港宣布,推出「iBond Plus」超高獎賞服務,新客戶透過陸香港APP抽iBond,即享高達28厘收益、「7免」優惠,包括豁免認購手續費、首6個月內沽出經紀費、提早贖...

11:57 2020/10/15
【iBond 2020】陸香港搶灘推「2+8厘」優惠 經App認購收益高達10厘(內附方法)

上週寫道《在聯儲局新框架下更偏好高收益債券》,文中提到了在更清晰的利率方向下,預期零利率將維持數年。這令我們的分析認為在低息環境下,高收益債券存續期變短,比投資級別債券更有利。我們定期的檢視顯示債券市...

09:00 2020/10/01
撇除政策干預 債市表現仍耀目

債券是由政府或企業發行的債務工具,目的是向外借貸來籌集資金。發債機構一般會承諾在指定日期償還本金及利息。投資於債券,實際上是借錢給發債機構。 債券分上市及非上市兩種,投資者可在發債機構首次公開發售債...

21:07 2020/09/22
「債券」 穩定收息的投資工具

主權評級是指國家的信貸評級,反映國家國債的違約風險水平,也是決定國家融資成本的重要因素。 主權評級除了考慮國家的財政實力,如負債能力及抵禦經濟衝擊的能力外,還要考慮政治風險。目前比較通用的主權評級模...

20:25 2020/09/22
「主權評級」 反映國家違約風險

隨着各央行注入大量流動性,各個市場紛紛出現強勁復甦,高收益市場亦在此列。但未來仍極具不明朗因素,我們認為轉向資本結構的上層,考慮有抵押資產方為上策。 為應對新型冠狀病毒最初的衝擊,決策者向各資本市場...

2020/08/10
流動性充裕 高收益資產未來形勢如何?

中國3個月以來首次增持美國國債。美國財政部公布,中國5月持美債金額由1.07萬億美元增至1.08萬億美元,是持有美債金額第二多的國家。 日本持有美債金額由1.266萬億美元,降至1.26萬億美元,仍...

08:59 2020/07/17
【中美角力】中國3個月以來首增持美國國債

定義 信貸息差是用來決定孳息率的一個重要元素。信貸息差是在政府債券(相應年期)的孳息率上加上一個百分點,用以表示發債體的信用素質相對政府的低多少。 知多啲 信貸素質愈差的發債體,信貸息差便愈大。...

17:04 2020/06/08
何謂信貸息差?

定義 中央政府債券(Government Bond)的發行主體是政府。它是指政府財政部門或其他代理機構為籌集資金,以政府名義發行的債券,主要包括國庫券和公債兩大類。 知多啲 一般國庫券是由財政部...

18:03 2020/04/08
何謂中央政府債券?

債券是不少人投資組合內的選擇,投資低風險的定息債券,可帶來定期收息,為資產增值。債券的種類繁多,如有意投資債券,應如何選擇?投資債券會面對甚麼風險? 【延伸閱讀】: 債券是甚麼? 債券其實是貸款...

11:59 2020/03/25
【投資債券】債券是收息工具?有甚麼風險?

新型冠狀在美國本土持續蔓延,有聯儲局官員更警告美國的失業率或超越經濟大蕭條。聯儲局再推出新一輪救市措施,宣布將擴大資產購買範圍,當中除了購買國債外,亦首次購買投資級別企業債,美國上市的投資級別債券ET...

18:08 2020/03/24
【債券ETF】美聯儲首次入市企業債 4隻債券ETF受惠美國「無限QE」

本港近兩年飽受貿易戰和社會運動的雙重打擊,樓市走勢仍然企穩,繼續在高位徘徊,未見失控拋售壓力。目前樓市主要是靠用家支持,依然相當有秩序,假如投資者也進場,價錢應該會更堅挺。 全球貿易戰困擾很多國家的...

2020/01/15
半力出擊 樓市已見承接力