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在2022年上半年,美股經歷了自1970年以來(除2008金融海嘯之外),最為失色的半年結表現。標普500指數下跌20.6%,代表高成長股的納斯達克指數下挫29.5%,反映傳統板塊表現的道瓊斯工業平均...

2022/07/27
信銀國際劉健民:市場預期美衰退

債券一般予人穩健收息的感覺,而高息債券由於旨在提供比其他類型債券更高的回報,所以會獲得投資者的青睞。不過,這些債券的評級一般較低,同時亦有另一個名稱叫「垃圾債券」,相關發債機構的信貸或違債風險往往較高...

17:38 2022/07/26
【高息債券】買高息債就可以穩健收息? 現實數據話我地知會面對賺息蝕價風險

去年下半年中國內房債務問題爆發,甚至傳出有投行炒輸債券而虧損100億美元,金融界亦開始傳出裁員潮。據外電指,在中國房地產債務危機和全球固定收益資產遭到空前拋售的情況下,渣打銀行(02888)信貸交易部...

2022/06/30
渣打信貸部門 傳3交易員離職

去年下半年中國內房債務問題爆發,甚至傳出有投行炒輸債券而虧損100億美元,金融界亦開始傳出裁員潮。據外電指,在中國房地產債務危機和全球固定收益資產遭到空前拋售的情況下,渣打銀行(02888)信貸交易部...

13:26 2022/06/29
【投行裁員】渣打銀行信貸交易部門據指至少三名交易員離職 疑涉內房債及環球債市向下影響

藍籌內房股碧桂園(02007)遭評級機構穆迪將其債信評級從投資級下調至垃圾級,表明在全行業資金緊張和銷售下滑的背景下,中國民營地產開發商的市場人氣已經進一步惡化。 遭穆迪將碧桂園高級無抵押評級由原來...

17:42 2022/06/23
碧桂園評級遭穆迪降至垃圾級 認識何謂「垃圾債」

非投資等級債(non-investment grade),俗稱垃圾債券(Junk bond)。一般是指信用評級BB級或以下的債券。垃圾債券的投資風險較高,需以較高息率吸引投資者。 相較於投資等級債或...

21:12 2022/06/15
「垃圾債」波動 股市響警號?

美國債息出現倒掛,市場憂慮美國經濟步入衰退,但財經雜誌《巴隆氏Barron's》認為,有五大理由相信,目前經濟衰退仍未達致迫在眉睫的地步。 景順:美債倒掛只是出現經濟困境的警告信號 可能仍能實現軟著...

10:22 2022/04/11
【債息倒掛】巴隆氏:債息倒掛不用怕 五大理由相信美國經濟未衰退

內房垃圾債券最大投資者、資產管理公司貝萊德(BlackRock,美:BLK)據報出手減持,是近數月以來首次。彭博數據顯示,貝萊德在去年11月初至2月底期間增持13億美元面值的內房垃圾債後,其公開申報其...

2022/04/07
貝萊德傳減持內房垃圾債 近數月首次

有外電指,作為內房垃圾債券最大投資者的資產管理公司貝萊德(BlackRock,美:BLK)出手減持,是近數月以來首次。彭博數據顯示,貝萊德在去年11月初至2月底期間增持13億美元面值的內房垃圾債後,公...

17:30 2022/04/06
【內房危機】貝萊德等機構投資者3月減持內房垃圾債 屬數月以來首次

債券評級,是指評級機構釐定債券的級別。市場有三大評級機構,分別為標準普爾、穆迪和惠譽,這三大評級機構,皆有其分類系統,由A到C(惠譽最低為D)把債券評級。 以標準普爾的分類系統為例,是按照償還本金的...

19:26 2022/03/11
【理財智慧】認識債券評級

市場出現罕見的歷史級波動,類似的波動走勢可能破壞市場原有的趨勢,配合風險指標仍未轉向,若果有幸遇上反彈,趁機減持似是較佳策略。 美股及油價在變種的新冠肺炎病毒「Omicron」之消息下,創出驚人的震...

2021/11/30
市場太波動 反彈要減持

垃圾債券是指信用評級甚低的企業所發行的債券,一般是指信用評級BB級或以下的債券。垃圾債券的投資風險較高,需以較高息率吸引投資者。 以標準普爾(Standard & Poor's)的信用評級計,投資B...

13:00 2021/11/17
「垃圾債券」 信用評級低息率高

由恒大(03333)事件引發的內房危機逐漸浮上水面,多間內房企業接二連三爆出流動性危機,紛紛尋求出售旗下資產「救亡」。 兩度收購 富力花樣年物管資產 不少內地民營房地產商伺機吸納,斥資收購同業優質...

2021/09/30
內房風高浪急 碧桂園系密密擴軍

恒大(03333)危機令內地房地產行業的健康情況備受關注,特別是垃圾評級的內房股。彭博指,由於市場憂慮恒大破產,因為以美元計價的垃圾債券指數收益率大幅攀升至約15%,為約十年來最高水平,而限制高槓桿意...

15:52 2021/09/29
【恒大3333】彭博點名十大高危內房股 誰有機會成為下一隻「恒大」?

中國恒大(03333)今日有一筆人民幣債券需要支付利息2.32億元人民幣;另有一筆美元債券需要支付利息8,353萬美元(約6.5億港元)。 人民幣債券如期付息 針對該人民幣債券(債券簡稱:20恒大...

2021/09/23
恒大暫避違約 短期喘息空間

債券評級,是指評級機構釐定債券的級別。市場有三大評級機構,分別為標準普爾、穆迪和惠譽,這三大評級機構,皆有其分類系統,由A到C(惠譽最低為D)把債券評級。 以標準普爾的分類系統為例,是按照償還本金的...

16:25 2021/09/21
【理財智慧】認識債券評級

垃圾債券(Junk bond)又稱高收益債,是指信用評級極低的債券,風險大但也因此利息高、所以投機性極。。一般而言,以標準普爾的分類系統為例,若低於「BBB–」級則被視為垃圾債券。 垃圾債券利息高的...

18:01 2021/09/20
【理財智慧】什麼是垃圾債?

「非投資級別」債券,是被穆迪評級由Ba1或以下,及標普評級BB或以下,違約風險明顯較高,投機性亦較重。 債券主要分為「投資級別」及「非投資級別」。「投資級別」債券是被穆迪評級由Aaa至Baa3,及標...

14:00 2021/07/12
「非投資級別」債券 信用評級較低

收息基金以每月派息之名,吸引不少收息一族。市面上的收息基金大部分以債券基金為主,另有部分是股債混合基金和股票基金,派息率可高達9厘。在低息環境下,定期有高息落袋,表面看來相當吸引,但投資者亦要先了解派...

11:30 2021/05/20
【收息基金】派息基金收9厘息好筍?先了解產品特性及風險

筆者昨晚(4月29日晚)為《經濟日報》讀者進行一次ZOOM線上講座,有三個重點分享如下: 1.美股難免一跌 從美聯儲資產負債表大幅彭脹、CCC垃圾債券利率及10年美債息長線向上,推算美股難免出現一...

16:23 2021/04/30
市場兩大迷惑 五月港股一定跌?加息股市一定跌?

低息環境下,高息投資產品就變得更為吸引,但投資前都要了解高回報背後的風險。有讀者最近得知朋友有意按樓投資債券基金,對有關做法存有疑問,而妻子亦有意出售所持有的政府通脹掛鈎債券(iBond),換馬債券基...

13:40 2021/04/29
【理財個案】債券基金年息高達6至10厘 按樓投資賺息差有何風險要注意?

第三版 環環相扣的風險偏好 股票被視作風險資產,當經濟、市場因素出現預期之外的情況,「risk off」的出現,風險資產價格必然首當其衝,交銀國際最新的報告指A股跑輸的關鍵在於風險偏好減弱,這個反映...

20:06 2021/04/15
【港股積弱之謎】「經濟頂」隱襲? 第三版

環球經濟經歷嚴冬以後,明年有望強勢反彈,但結構性不利因素仍存在。2021年,環球經濟在後疫情時代反彈,能否推動更廣泛的通貨再膨脹?債券投資者又該如何規劃新年的投資部署? 後疫情時代 經濟可望反彈 ...

14:00 2020/12/27
2021年經濟回暖 新興市場高收益債券具吸引力

美元弱勢持續,美債息反覆趨升,應是全球股市以至所有資產投資者現今最值得關注的課題。反映美元兌一籃子貨幣的美滙指數跌近90大關,美國10年債息一再逼近1厘關口,市場一面倒預期破位再上。 美滙跌、債息升...

2020/12/05
美滙跌債息升 炒風火上加油

螞蟻集團暫緩上市的消息已有一個多星期,至今仍有不少人談論和揣測暫緩上市的原因。 人情冷暖世態炎涼。馬雲及螞蟻集團高層被內地4大金融監管機構召見談話之前,中外各大媒體和評論員紛紛對螞蟻和螞蟻創辦人馬雲...

2020/11/16
螞蟻與資產抵押證券化

相比起直接買債券,買派息基金的風險和門檻都相對較低。但市場上的派息基金,有的派息率高達8-9厘,主要因為這些基金會買一些「高息債」,即所謂的「非投資級別債券」或俗稱的「垃圾債券」。 整體來說,如果是...

22:40 2020/10/13
【派息基金】派息基金息率普遍8-9厘 食息之餘也要留意價格波動

今年的中秋節適逢10月1日國慶,香港的節日氣氛與過往不同。數以千計防暴警察布防街道,數十市民被拘捕,晚上沒有煙花滙演,食肆生意疏落。今年的香港已不一樣了。 受到去年的社會動亂以及今年新冠肺炎疫情蔓延...

2020/10/05
債股肄言

隨著環球處於低息環境,市場缺乏相對高息的投資工具,便開始有基金公司將她們管理的基金,加一個「分派」或「派息」類別,衍生出「派息基金」這種理財生息工具。不過,派息基金的息率多少,又有何風險? 投資「派...

00:10 2020/09/15
【派息基金】派息基金加入退休投資組合可以嗎?要留意什麼風險?

專業投資者決定是否買某一隻債券時,會參考她的信貸評級,其中標普的AAA評級,是信貸評級之中最高的一個級別。如果是AAA級的發債體,她們所發的債,自然不會給太高的利息。 按照標普的分級,AAA之下是A...

00:10 2020/09/15
【派息基金】派息基金加入退休投資組合可以嗎?債券的信貸評級如何解讀?

轉眼間已到了2020年第三季度,回望今年市場表現,截至8月中,美股錄得單位數字回報,科技股表現亮麗,升幅達20%以上;中國A股上升10%;香港下跌10%;而歐洲股市除了德國外其他跌幅都在10%以上,與...

2020/08/28
危機已過去 資產仍會升