何謂外滙掉期? 金融財經 發布時間: 2018/08/11 00:09 最後更新: 2021/02/17 22:24 分享: 分享: ■定義 外滙掉期(Foreign Exchange Swap)是指在即期買入一種貨幣賣出另一種貨幣的同時,遠期再賣出這種貨幣買入另一種貨幣。也就是說一筆掉期交易是由一筆即期交易和一筆遠期交易組合而成,交易雙方按照預先約定的滙率,在一定期限內相互交換資金,這可以鎖定滙率風險,匹配兩種外幣資產的現金流,滿足企業經營的需要。 ■知多啲 企業多數透過外滙掉期交易來避免貿易對手交易貨幣的潛在滙率風險,而央行與央行之間亦會簽訂外滙掉期協議。2008年雷曼兄弟倒閉後,儲局與歐洲央行、英倫銀行、日本央行和瑞士央行簽訂外滙掉期協議,以便向市場注入流動性,其後規模更擴大至金額無上限。 外滙 外滙期貨